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反轉(zhuǎn)!鋼價(jià)大跌近3300關(guān)口,全線下跌后要超跌反彈嗎?
來(lái)源: 中鋼網(wǎng)資訊研究院 中鋼網(wǎng) | 作者:中鋼網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2024-11-05 | 39 次瀏覽 | 分享到:

據(jù)中鋼網(wǎng)資訊研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本周鋼價(jià)向下一度跌破3300整數(shù)關(guān)口,但是隨后在政策預(yù)期加持下,出現(xiàn)了超跌反彈行情,短期產(chǎn)業(yè)端矛盾有所減緩,人大會(huì)議和28日的經(jīng)濟(jì)會(huì)議市場(chǎng)有較好預(yù)期,特別是決策層再提要完成今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)等,使得市場(chǎng)重新燃起了對(duì)經(jīng)濟(jì)回升的信心,市場(chǎng)出現(xiàn)了一波明顯的反彈,當(dāng)下宏觀利好限制跌幅,但是產(chǎn)業(yè)端矛盾顯現(xiàn)壓制漲幅,市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)的尷尬境地,未來(lái)的走勢(shì)撲朔迷離?鋼鐵行業(yè)的老鐵到底該怎么操作呢?






需求端:政策利好加碼推進(jìn)


10月北方黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等多省份大幅降溫,南方天氣也逐步?jīng)鏊?月份受高溫壓制的需求訂單逐步釋放,10月份下游終端需求逐步開(kāi)啟,市場(chǎng)剛需消費(fèi)韌性較強(qiáng)。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)降息后,國(guó)內(nèi)央行及財(cái)政部大力支持股市、基金等證券市場(chǎng)發(fā)展,國(guó)外游資大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),9月底-10月初市場(chǎng)在政策強(qiáng)預(yù)期的推動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)端也配合進(jìn)行了一次大規(guī)模的上漲之路,整體市場(chǎng)一片大好,月初鋼價(jià)累計(jì)漲幅超300元/噸,現(xiàn)貨成交好轉(zhuǎn)。







國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩,超級(jí)金融周來(lái)襲


據(jù)外媒消息,在上周通過(guò)與美聯(lián)儲(chǔ)打配合般的事先“帶節(jié)奏”(放風(fēng)),成功把一次原本市場(chǎng)認(rèn)定的25個(gè)基點(diǎn)降息“忽悠”為9月最終50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息后,美聯(lián)儲(chǔ)議息周到來(lái)之際市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)更加的引人注目。不過(guò)這一回,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)官員將在周四的議息會(huì)議上按部就班地降息25個(gè)基點(diǎn)。也將符合目前市場(chǎng)的主流預(yù)期——芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示,利率市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率已高達(dá)98%,美聯(lián)降息已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖聦?shí),那么對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō),如果美聯(lián)儲(chǔ)的利率下降后,對(duì)國(guó)內(nèi)的貨幣政策空間也將被打開(kāi),央行更多的利好政策也將更靈活多變,市場(chǎng)資金流動(dòng)性增強(qiáng),市場(chǎng)投資預(yù)期將被拉動(dòng),促進(jìn)鋼材的消費(fèi),利好鋼材價(jià)格走勢(shì)。



同時(shí),隨著11月預(yù)計(jì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)外宏觀繼續(xù)走強(qiáng),產(chǎn)業(yè)端推動(dòng)力量依然托底,特別是美國(guó)大選投票結(jié)果公布在即和美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期仍然,屆時(shí)美國(guó)對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)制裁將會(huì)加大,而我國(guó)再提要完成今年5%的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),要求加快刺激節(jié)奏,帶來(lái)新的需求增量,特別是基建和制造業(yè)等板塊,更多的宏觀政策和投機(jī)性需求助力,市場(chǎng)信心有明顯的提振,市場(chǎng)在政策預(yù)期的影響下,11月上旬下游趕工期情況依然值得期待。






綜合來(lái)看


當(dāng)下正處在宏觀政策預(yù)期消息集中出臺(tái)炒作的預(yù)期中,受天氣因素影響,地產(chǎn)基建施工進(jìn)度會(huì)加快,部分地區(qū)有趕工期情況,進(jìn)而刺激下游需求釋放,特別是建材和板材制造業(yè)的需求依然托底,市場(chǎng)炒作補(bǔ)庫(kù)預(yù)期不斷增加,市場(chǎng)有一波囤貨補(bǔ)庫(kù)現(xiàn)象,釋放一部分需求,特別是出口環(huán)境越來(lái)越差,為了趕在關(guān)稅增加前出口,新能源汽車和3大白色家電排產(chǎn)情況好轉(zhuǎn),加大鋼材的需求??偨Y(jié)來(lái)說(shuō),當(dāng)下宏觀政策的預(yù)期是絕對(duì)的核心要素,市場(chǎng)在走政策預(yù)期的交易邏輯,重點(diǎn)關(guān)注需求的托底和政策的落地情況。一句話,下游終端需求仍有韌性,托底鋼材價(jià)格而宏觀政策預(yù)期提振,因此11月份仍有希望,特別是上旬政策預(yù)期向好,提振市場(chǎng)投機(jī)需求增加。


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